关于2020年财务决算和2021年财务预算（草案）的报告

各位代表、教工同志们：

今天，我受学院委托，向大会做《关于2020年财务决算和2021年财务预算（草案）的报告》，请予以审议。

2020年财务决算

2020年是学院在“三改一提”基础上落实“三转三提”年度工作目标极为重要的一年。一年来，在全体员工的团结努力下，办学规模有了新突破，教育教学质量有了新提高，项目建设有了新进展，师生竞赛取得新成绩，职工收入有了新增长，校园面貌呈现新气象，学院各项工作全面、持续、健康、高质量发展,圆满完成了各项财务指标。

一、2020年财务决算情况

（一）上年结转

2019年末,财政指标结转共1472.76万元，其中：

1、公共财政预算指标结转1195.74万元；

2、非税收入指标结转277.02万元。

（二）本年收入

2020年，全年实现财务总收入7583.54万元，收入的具体项目如下：

1、省财政拨款基数2328.35万元；

2、财政专项拨款和上级补助收入1569.22万元（其中中央专项资金765.63万元；疫情防控资金10万元；实训补贴229.02万元; 综合治理奖264.57万元;基础能力建设资金200万元；项目资金100万元）；

3、学费收入1219.44万元；

4、助学金和免学费拨款1346.01万元；

5、生均经费拨款973万元；

6、国有资产（资源）有偿使用收入147.52万元。

（三）本年支出

 2020年，财务决算总支出为7914.69万元，包括经常性经费支出5649.56万元,基本建设和专项支出共2265.13万元，支出的具体情况如下：

1、工资福利支出3756.52万元，其中：

①工资1070.24万元；

②奖励性绩效805.26万元；

③五险一金835.44万元；

④文明奖336.38万元；

⑤综治奖315.59万元；

⑥其他工资福利393.61万元(包括职工中餐补助、课时费、班主任津贴、招生绩效奖、房屋补贴等）。

2、运行支出1933.7万元，其中：

①日常运行支出1710.09万元;

②差旅费、办公费65.61万元;

③三公经费35.25万元;

④零星维修费122.75万元。

3、工程建设和设备支出1587.5万元，其中：

①工程项目支出778.74万元;

②大型修缮支出314.08万元;

③教学实训设备及办公设备购置支出494.68万元;

4、招生费支出283.23万元，其中：

①招生宣传差旅费186.42万元；

②招生绩效奖81.91万元；

③其他招生支出14.9万元。

5、发放助学金394.4万元。

（四）本年结转

2020年末,财政指标结转共1141.61万元，其中：

1、公共财政预算指标结转1042.17万元；

2、非税收入指标结转99.44万元。

二、重要事项分析说明

（一）教职工收入变动情况

2020年学院加强了部门绩效考核，随着文明奖、综合治理奖、专项奖和法定节假日慰问金的兑现，尤其是综合治理奖连续两年评优以及提高中餐补贴、生活补贴标准，教职工收入实现稳步增长,保持较高的水平。2020年工资福利支出3715.86万元,较上年同期增长323.52万元，增幅8.71%(其中，自筹资金336.38万元用以发放文明奖，占总支出的9.05%)。

（二）固定资产变动情况

2020年学院落实“三转三提”年度工作目标，因受新冠肺炎影响，新投入工程建设和设备支出不大，款项支付主要集中在2019年度邵阳校区水电改造、防水工程、宿舍提质改造、西南角绿化工程以及实训室建设、教学实训设备采购的未付款和支付2017年度长沙分校装修工程款方面。同时，引进社会资本700万元用于改造食堂和智慧校园建设，待审计后入账。2020年固定资产总投入1587.5万元，较上年同期增长798.5万元，增幅101.2%。

（三）招生费用变动情况

2020年,虽然邵阳市教委、市人社局继续推行初中毕业生“阳光招生”平台,但实施困难重重。在此情况下,我院招生人员克服招生奖励大幅削减等不利因素，完成了1762人的招生任务。2020年实际发生招生费283.23万元，较上年同期减少204.77万元，减幅41.96%（其中，控制招生规模减少支出34.72万元，调整招生奖励减少支出170.05万元）。

各位代表，2020年学院处于稳步快速发展阶段。一是在校生规模达到6000人以上；二是教育教学改革全面铺开，教学质量稳步提升；三是学生就业稳中向好，这使学院的整个财务收支保持稳健有序运行。主要特点有：

1、收入方面：办学规模稳步扩大,实现了更多的非税收入和财政拨款收入;同时加大项目申报和培训创收力度，确保学院重大规划的建设发展。

（1）任务层层分解，责任层层落实，全院圆满完成2020年度目标招生任务。同时强化准军事化管理模式，稳学控流成效进步明显, 在校生规模稳步扩大，财政生均拨款总额近一千万元,保持稳步增长。

（2）争取省、市各级各部门的帮助和支持，处室专项资金、项目资金和培训创收资金陆续到位，有力地支撑了学院的建设发展。

2、支出方面：统筹兼顾、厉行节约，确保了学院各项工作的正常运转和基本建设的有效投入。

总体看来，2020年学院实现了稳步快速的发展,但我们的基础能力建设方面还存在明显不足；软件方面，智慧校园信息化建设、“双师型”教师的引进、干部梯队的培养、各类制度标准和办法的建立、健全与完善等等还有待我们共同努力。

2021年财务预算

2021年预算编制的原则：一是坚持“厉行节约，勤俭办学，开源节流”的原则；二是全面完成各项目标任务,确保目标收入实现;三是贯彻零基预算理念,以收定支，量入为出,集中财力保障重点支出；四是保持投入,适当改善办学条件;五是科学、稳步提高职工收入,分享学院发展成果;六是在工信厅强力支持下，建设好长沙新校区。

2021年预算编制的基础：一是全年招收新生1500人；二是实施项目引领,扩大项目收入；三是全面推进教育教学改革，促进特色专业、精品课程建设，努力提高教育教学质量、就业质量和稳定率；四是依托邵阳市和浏阳经开区，积极开拓培训市场,增加培训收入；五是多方筹措新校区项目建设资金，加快推进新校区建设。

一、财务预算总收入

2021年学院财务预算总收入10100.08万元，具体情况如下：

1、省财政经费拨款2328.35万元；

2、免学费收入1124万元（其中中央财政拨款385万元；省财政拨款739万元）；

3、非税收入1044.12万元（其中专户管理非税收入1000万元；国有资产有偿使用收入44.12万元）；

4、专项资金596万元（其中就业创业补贴182万元；改善中职办学条件399万元；节能补助资金15万元）；

5、生均拨款1000万元；

6、省厅资金500万元；

7、创业培训、职业技能提升培训和中小企业培训500万元；

8、代收费1200万元；

9、助学金412万元；

10、综合治理奖254万元；

11、财政账户上年结转1141.61万元；

二、财务预算总支出

2021年财务预算总支出8578.54万元，具体项目支出如下：

1、办公室（包括人员经费）4366.3万元；

2、院工会、退休办（包括职工福利）114.81万元；

3、党群工作部94.71万元；

4、财务处（包括应急资金）148.78万元；

5、教务处（包括设备采购）514.2万元；

6、科教处59.3万元；

7、后勤处419.59万元；

8、招生办217.4万元；

9、就业培训处73.36万元；

10、学工部（包括助学金）647.3万元；

11、汽车系30.5万元   ；

12、电气系20.75万元；

13、智能系19.53万元；

14、经管系29.62万元；

15、长沙分校（包括房屋租赁）622.39万元；

16、代收费1200万元。

三、2021年学院财务工作重点

根据学院内涵式发展的要求，我们的主要工作是:

1、勤俭办学，开源节流，努力实现学院财政的科学管理、规范管理和可持续发展管理；

2、集中力量支持和推动长沙新校区建设；

3、加强投入，进一步有效改善基础设施和办学条件；

4、坚持从紧原则，有效降低招生成本；

5、努力做好开源节流工作，实现职工收入科学、稳步增长；

6、在国家政策允许的情况下，积极推动增收节支管理，努力提升职工福利。

7、加强内审，持续推进汽车大厦分房工作。

我们的主要任务是：不断提高教育教学质量，稳定办学规模，扩大办学收入；抓管理,降成本，努力实现学院财务收支的良性循环。

为完成2021年的主要目标任务，我们将全力聚焦以下工作：

1、招生工作：招生工作是我们一切工作的基础,是学院发展的前提。我们一定要创新招生模式,克服一切困难，从数量到质量全面完成2021年的招生目标任务。

2、教育教学改革：教育教学，是学校工作的根本，教育教学质量是创品牌学校的灵魂。以整体综合素质提升为抓手，全面推进教学改革，努力实现“稳规模、促质量、创品牌”的目的。

3、开源节流

（1）技能提升和企业培训：培训创收是职业教育的特色,是开辟财源、增加财务收入的有效途径。通过加大培训力度，拓展培训范围，提升培训质量，以实现促进就业和增收的目的。

（2）项目建设：申报、争取项目资金，是增加财务收入又一重要途径，也是重点专业建设的主要资金来源。强化项目申报实施，实现重点专业的更好更快发展。

（3）根据省财政厅[2020]207号文件精神，进一步压减一般性支出，把过好“紧日子”作为学院财务长期工作方针，严控“三公”经费和运行支出,降低办学成本。

（4）严格执行报销制度，厉行节约，杜绝奢靡之风，特别是在公务租车和住宿报账上更要严格按规定把关，注重培养艰苦奋斗的作风，营造勤俭节约的办学文化氛围。

4、财务管理

（1）加强政府采购线上线下培训，切实防范财务风险。要求各采购部门严格按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购[2019]27号）和《湖南省政府采购意向公开工作方案》（湘财购[2020]18号）执行，任何未公开采购意向的采购项目均不得实施采购。

（2）完善内部控制机制，启动预算内控建设，实行网上审批报账制度，优化报账流程，简化审批程序，将年初部门预算项目真正落到实处。

（3）尽快实现财务收费系统与智慧化校园建设同步接轨，加强财务管理信息化建设。

各位代表、教工同志们，2021年是我院内涵建设年，更将是长沙新校区奠基之年，注定将成为我院发展史上又一重要里程碑。面对机遇和挑战，我们要坚定信念，齐心协力，努力为实现学院的高质量发展作出新的贡献，共创学院更加美好的明天！